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老吴理财工作室

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关于我

2005年11月18日取得国家理财规划师(CFP)资格证书。多年的基金,股票,期货投资经验,善于配置低风险,高收益的投资组合,有自己独到的投资哲学:提前布局,反向投资,赢在前面。是某证券2006-2007年度理财之星。

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期货交易真言  

2011-12-22 09:08:05|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 一、为什么期货人95%是要被市场打败出局

  做趋势的人多数死在震荡里; 
  做盘整的人多数死在趋势里; 
  做短线的人多数死在暴拉里; 
  没方法的人多数死在乱做里; 
  有方法的人多数死在执行里; 
  靠主观的人多数死在感觉里; 
  靠消息的人多数死在新闻里; 
  没整死的就是胜者。 
  交易是一个学习型的学校,它的最热门专业---行为学!

  二、顺势为什么这么难?

  第一是因为你不相信趋势,趋势不是不存在,只是你不相信。 
  第二是因为你心里总想着回调,害怕回调,不知道如何处理回调。 
  第三是因为你没有一套顺势的规则。 
  成功的期货投机,其原理建立在这样的假设上: 
  人们在未来会重犯他们在过去犯过的错误; 
  期货交易中少数的成功者在重复正确的方法; 
  失败者在重复各种错误; 
  市场就是靠大部分人的错误存在的; 
  有一个人能战胜市场,市场就不存在了。 
  顺势的本质就是跟随; 
  要顺势就要等待趋势明确,不要走在趋势前面; 
  提前行动不是顺势,是想让行情顺你的想象; 
  要顺势就要放弃自己的想象,这样才能跟随行情实际交易; 
  正常的思维,正常的情感,正常的习惯都是不可能在市场成功的; 
  少数人成功的地方,必定是要超常的; 
  总得有与众不同的地方,不同的思维,方法,习惯; 
  对纪律执行的越是残酷,成功的可能性就越高,不遵循潜在的规则,无强烈的纪律意识,无疑,淘汰!

  三、投资者赔钱的原因

  根本原因:没有正确的交易理念,没有适合自己的交易系统,没有执行交易计划,靠预测想象交易,通常挣一点就平仓,赔了迟迟不止损。挣小赔大,违背了成功的根本原则。 
  投资者常常是资金少,头寸大;急于挣钱,入市越频繁,赚钱越艰难。 
  冒大风险去抢蝇头小利,注定是要踏上亏损之路。 
  追求完美,把自己当神仙,总想抢顶或者抢底,那是不可能的。抓到趋势的一段足够了。 
  许多投资人是用感觉和情绪交易,而不是用大脑去交易,用交易系统交易。 
  满仓操作,极小的波动,也可能损失很大,心理压力大无法止损,最终被迫斩仓出局。 
  一年中大的机会就几次,一天中主要的波动幅度就在十几分钟内完成,交易太多本身就是风险。 
  期货交易里没有什么新东西!游戏规则没有变;人性也没有变。 
  生活从来就不是一条直线。每一个成年人都知道这一点。可是,当我们在观看图表时太容易被引导得忘掉这一点。 
  警惕图表制作者创造的幻觉。图表的趋势更是弯曲趋势! 
  对市场宽容,市场也会宽容我们!过分追求投资机会和价格的完美,只会给我们带来意想不到的损失。 
  期货上能照顾你的只有趋势。 
  如果趋势不照顾你了,那说明你错了或趋势变了。 
  最可恨的是波动。波动是个骗子,老是让你看不清趋势和趋势的改变。 
  所以区分清波动和趋势,就是找到了朋友和敌人。 
  通常情况下,市场不会朝任何方向直来直去。 
  所谓市场趋势,正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所构成的上升、下降、横向延伸三种趋势。 
  期货市场上大多数时候,大多数投资者都是错的,错误主要是被回调波动诱导。 
  看对趋势的人多,但是想到趋势可能回调,而平仓或做反向操作,忽视趋势的人更多。 
  要想抓住趋势,就得放弃小的波动;找到趋势的工具也很重要。相信感觉不如相信眼睛。 
  大多数技术工具和系统在本质上都是顺应趋势的,其主要设计意图在于追随上升或下降的市场。

  四、赔钱是一种惩罚:

  惩罚你的无知;惩罚你的贪婪;惩罚你的侥幸;惩罚你的违规 
  一万个空洞的理论,还不如一个实际的行动规则;再多的行情分析,还不如一个实际的买卖计划。 
  天才就是把全部精力注于特定目标;交易天才就是把精力用于一种交易方法,形成交易习惯。 
  真正的哲人,必然象大海一样宽厚;对市场宽容,市场也会宽容我们,放弃一些机会,才能抓到更多机会。只有一分钱的胸怀,决不可能得到二分钱的收获。天天盯着20点的机会,肯定会错过翻翻的机会。 
  一旦你改变了思维方式,你就改变了自己的信念; 
  一旦改变了信念,就改变了期望; 
  一旦改变了期望,就会改变态度; 
  一旦改变了态度,也就会改变行为; 
  一旦改变了行为,绩效自然会随之改变; 
  一旦绩效改变了,你的生活将为之一新!

  五、为什么交易太多?为什么满仓操作?为什么抢顶逆势?为什么不想止损?

  一切的一切都是因为---急于求成,侥幸成功。 
  大部分投资者在止损和持涨上,止损要做得好得多。 
  止损可以控制风险,但是要成功最最主要的还是在于做对看对时“持涨”。 
  做不到持涨,也就无法实现以小博大,挣大赔小的原则。 
  大部分投资者都在做的是挣点就平,赔了等等的交易习惯,这是不成功的根本原因。 
  打开期市的密码是顺势?是时机?是止损?是资金管理?都不是!!!打开期市的密码是执行--简单的规则,长期的严格执行。再好的地图不行动无法把你带到目的地,再好的法律不执行无法防止范罪。期市成功的方法,规则,大部分投资者都知道,长期做到了,执行了就成功了。成功与失败的分界不在于你知道多少,在于你做到了多少。

  六、反弹带给你的祸害

  就是因为心里想着反弹,所以过早平仓,错过了更大的趋势利润; 
  就是因为心里想着反弹,等待反弹开仓,结果反弹迟迟不来,错过了一波趋势; 
  就是因为心里想着反弹,本该止损也想等反弹止损,因而错过了更好的止损时机; 
  就是因为心里想着反弹,去做反弹,才走上逆势操作,巨大风险因此产生; 
  要做趋势大行情,就要过滤次级小波动反弹;逆势反弹是诱导投资者范错的主要原因。

  七、在对客户的观察中发现,在一月内大赔50%以上的常是两类人

  第一类是交易特别少,一月只做几次,但是错了不止损死扛,最后大赔的。 
  第二类是交易特别多,一次赔得少,但是一直在持续的赔钱。当日的短线没有多少空间,追求的就是成功的次数大于赔的次数;做不到这点就要重新寻找短线交易方法了,持续的赔钱还不停的交易干吗!急于挣回所赔的钱,急于交易,不按事实交易,常常赔得更多。 
  常常有投资者说:“我知道那些是对的,能挣钱,可是我做不到。” 
  市场上没有秘密,成功的原则人人皆知,成功者坚持让自己做到,失败者顺应自己的心理感受。比如,挣一点就想跑,生怕到手的钱又飞了;赔了总想等回调,常常是挣小赔大,最终必败。又比如,挣大钱的是做长线大趋势,可是大部分投资者感觉当日短线是最安全的,安全吗?天天做当日短线,一周,一月,一年下来帐户上的资金是增加了,还是减少了? 
  顺应可以挣钱正确的原则交易;不要顺应自己感觉舒服的交易。 
  有人做过研究,如果不止损死扛,那么80%的交易可以扛到挣钱平仓,但是就是这20%扛不回来,决定了最后必然暴仓! 
  那么,可以开仓小一点,止损幅度大一点,这样即可以控制风险,也可以提高做单成功率。 
  相对股市,期市有了更大的权力和自由,可以做多,可以做空,可以今平也可以明天平,资金可以少用,也可以多用。哲人说过,有权力的人,没有不被乱用的。 
  常见的做期货的人,满仓是乱用资金的权力和自由,趋势也做,回调也做,所以的波动都要抓住是把交易的权力用到极限。做期货个人有了更大的空间和灵活性,反过来自我控制就成了最重要的成败因素。

  八、做期货有所放弃才有所得

  1、放弃自已的想象、预测、多空看法;才能按技术规则和行情实际交易; 
  2、放弃逆势做回调、抢顶;才能顺势而为 
  3、放弃局部短线小波动机会;才能抓到长线大趋势机会; 
  4、放弃侥幸心理;才能按规则交易; 
  5、放弃异常情况;才能抓到可以把握的行情; 
  6、放弃金钱的观念;才能轻松交易。

  九、新手要过的5道关

  1、换思维:来市场为了挣钱没错,但是市场不是提款机;先想着如何控制风险少赔。 
  2、做止损:没有人不知道止损,但犯大错还是没有止损;把止损做到吃饭睡觉一样轻松自然。 
  3、挣大赔小:不要挣一点就想跑,赔了不止损。挣的幅度是止损幅度三倍以上再交易。 
  4、交易系统:要开火车,先修铁路。要做交易,先做系统。 
  5、交易习惯:大部分投资者失败,不是不知道,是没做到;把自己的理念和方法做成习惯。

  做几点的人是期市农民,做几十点的是期市工人,做波段的人是期市商人,做大趋势的是期市老板!



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